

AI基金财通资管优选回报一年持有期混合(009774)披露2025年四季报,第四季度基金利润1740.18万元,加权平均基金份额本期利润0.0278元。报告期内,基金净值增长率为3.83%,截至四季度末文商期货配资,基金规模为4.69亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.799元。基金经理是王浩冰,目前管理5只基金。其中,截至1月21日,财通资管优选回报一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高,达40.91%;财通资管行业精选混合最低,为38.9%。
基金管理人在四季报中表示,2025年四季度,A股市场呈震荡态势文商期货配资,板块呈现一定程度的分化,表现较好的板块主要为景气度较高的科技制造板块(如军工、通信等)以及受益于全球流动性预期改善和国内“反内卷”政策的周期板块(如石化、有色等);而与宏观经济相关度较高的泛消费板块(如地产、食品饮料、医药等)则表现平淡。我们仍然坚持风险收益比策略,寻找定价合理的优质公司进行配置。目前,产品重点配置于以下领域:1)与经济有一定相关性的顺周期板块:如非银、机械等板块;2)独立成长的个股:主要分布在医药、农业、轻工等板块;3)受益于科技突破及国内科技政策的板块:如电子、通信、汽车等板块。
截至1月21日,财通资管优选回报一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为8.81%,位于同类可比基金305/621;近半年复权单位净值增长率为24.54%,位于同类可比基金319/621;近一年复权单位净值增长率为40.91%,位于同类可比基金280/613;近三年复权单位净值增长率为2.31%,位于同类可比基金389/535。

通过所选区间该基金净值增长率分位图文商期货配资,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.3651,位于同类可比基金343/526。

截至1月21日,基金近三年最大回撤为47.03%,同类可比基金排名486/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.81%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.09%,同类平均为85.83%。2022年末基金达到94.77%的最高仓位,2020年末最低,为49.95%。

截至2025年四季度末,基金规模为4.69亿元。

截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是中国太保、中国平安、中国人寿、牧原股份、晨光生物、同力股份、中天科技、山推股份、长城汽车、洁雅股份。

核校:杨宁文商期货配资
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