AI基金工银核心机遇混合A（013341）披露2025年四季报，第四季度基金利润6026.45万元，加权平均基金份额本期利润0.1347元。报告期内，基金净值增长率为14.38%股天下，截至四季度末，基金规模为4.45亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.231元。基金经理是母亚乾，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银核心机遇混合A近一年复权单位净值增长率最高，达97.58%；工银行业优选混合A最低，为34.55%。
基金管理人在四季报中表示，本基金后续将继续聚焦上游资源和大周期板块，以基本面为锚，力争选择行业景气趋势向好、供给格局稳定的行业进行配置，同时结合自下而上的精选个股的策略，长期持有估值相对合理、资源禀赋较优秀、管理能力较突出、股东回报意识较强的优质企业。
截至1月22日，工银核心机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为31.80%，位于同类可比基金3/621；近半年复权单位净值增长率为62.91%，位于同类可比基金27/621；近一年复权单位净值增长率为97.58%股天下，位于同类可比基金15/613；近三年复权单位净值增长率为32.91%，位于同类可比基金153/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5353，位于同类可比基金246/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为45.69%，同类可比基金排名466/526。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.43%，同类平均为85.83%。2023年末基金达到93.59%的最高仓位，2022年上半年末最低，为32.22%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.45亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是招金矿业、五矿资源、华新建材、中国东方航空股份、藏格矿业、山东黄金、中国南方航空股份、兴业银锡、中国海洋石油、华锡有色。
核校：孙萍股天下
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